课程速览
- 隶属于CFA协会，是资产管理领域最受认可的硕士课程之一
- 作为课程的一部分，你将学习CFA一级，以帮助提高您的职业发展
- 专注于高度专业化的课题，如投资组合管理、本课程特有的应用财富管理以及其他投资管理相关模块
- 受益于独家特色课程，包括应用专业开发、希腊金融科技实地考察，以及由Financial Edge公司提供的金融建模培训，该公司是培训世界三大投资银行分析师的领先公司
- 通过暑期工作实习来提高您的就业技能
- 学历等级
- 硕士
- 学科领域
- 金融
- 授予学位
- 理学硕士
- 授课时长
- 12个月
- 授课形式
- 全日制
- 授课地点
- 白骑士(Whiteknights)校区
- 课程主任
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Dr Michael Smith
概况
ICMA中心的投资管理硕士课程是亨利商学院两大旗舰金融硕士课程之一，隶属于CFA协会，是我们成立时间最长的课程之一。该课程专为有志于在资产管理行业从事职业生涯的人士设计，特别是与财富管理、投资和投资组合管理以及投资分析相关的职位。
在这个硕士课程中，您将发展一系列专业领域的知识，包括应用交易、投资组合和基金管理、财富管理、另类投资、投资管理的道德和风险管理等等。您还将有机会通过使用模拟、最新的金融分析软件、基于案例的学习，在实践中应用这些知识，并参加为投资管理硕士学生设计的投资组合管理挑战。您将受益于来自伦敦金融城全球投资行业的专业演讲嘉宾。
在学习的同时，您将有机会与全球领先的金融培训机构之一Fitch Learning合作，在线准备CFA一级考试。Fitch Learning的在线学习平台 “Fitch Learning Cognition”的使用权已包含在课程学费中（CFA考试费用不包括在课程费用中）。但学生将根据他们对学习平台的参与和在模拟CFA考试中的表现获得CFA考试奖学金。ICMA中心是CFA的附属机构 —— 这是对该学位涵盖了至少70%的CFA课程候选人知识体系、CFA协会的道德和专业标准以及其他要求的认可。
如果您正在考虑从事投资分析师的职业，我们两个旗舰课程的学生将有机会独家获得由Financial Edge提供的金融建模模块，该公司是培训世界三大投资银行分析师的领先公司
作为本课程跨国学习的一部分，您可选择在夏季学期前往位于雅典的希腊美国学院雅典阿尔巴（ALBA）研究生院进行为期一个月的金融科技与数字化转型学习。
应用财富管理模块是投资管理硕士课程所独有的。由行业从业者教授，您将在投资管理行业增长最快的领域之一获得宝贵的知识。
除了面向ICMA中心所有学生的全面金融职业发展计划，您还将独家获得专业职业发展的核心模块，旨在提高关键的就业技能，并制定定制的职业发展计划。作为学习的一部分，您还将有机会进行暑期实习。
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金融学硕士课程英国排名第7位
2023《金融时报》
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金融学硕士课程世界排名第40位
2023《金融时报》
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金融学硕士课程欧洲排名第34位
2023《金融时报》
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毕业后的平均工资增长百分比英国排名第7
2023《金融时报》
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毕业后就业率高达97%
2022 Masters Careers Survey
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94%的学生会推荐他们的课程
2022 Masters Careers Survey
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100%的硕士学生对课程感到满意
2022 USS硕士学生教学体验调查
以下是将于2023/24年度提供的课程模块列表。请注意，其中一些模块是本学年的新模块，完整的模块描述将于2023年3月发布。对于本学年和下学年可用的其他模块，请点击“更多信息”链接查看。
第一部分模块
- 必修模块 学分
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本模块的重点是现金证券评估（固定收益、股票和外汇）以及如何利用这些证券进行投资（衍生工具和投资组合理论）。
该模块的第一部分将一般估值方法应用于特定的金融工具中，它们分别是固定收益、股权证券和外汇。重点描述了各种证券/市场的特点，并制定具有实践价值的策略，以寻找其价值和规避其风险。
该模块的第二部分深入介绍了金融衍生品（期货和期权）及其评估。该模块的第三部分分析了投资组合理论和最佳资产配置背后的主要框架，随后介绍了主要的定价模型、其应用和限制。
30 -
本模块提供了国际金融市场的介绍和金融机构的概述。介绍了一系列金融市场的主要特点和风险：股票、固定收益、外汇、期货和商品市场。通过一系列互动研讨会，学生将了解道德投资和替代交易系统。
10 -
该模块旨在为课程参与者提供发展其学习领域的雇主所需要的关键就业技能的机会。作为该模块的一部分，学生将制定一个属于自己的职业策略，它们将在未来的求职中发挥积极的作用。他们将根据自己的优势和兴趣所在，制定一份职业选择和目标雇主地图，并努力提高重要的就业技能，如演讲、团队工作和领导能力。该模块的核心在于给课程参与者提供一个良性平台，让他们反思自己的优势、技能和职业发展计划，从而为他们在自己感兴趣的领域内发展做好准备，进而提高他们在毕业后获得实习或全职工作的几率。该模块包括一系列专家讲座和小组研讨会，由系内的就业顾问、相关课程主任以及资深市场从业人员授教授，学生将要求在最后提交一份2000字的反思性项目进行评估。
10 -
20
第二部分模块
- 必修模块 学分
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投资管理伦理提供一系列探讨有关投资专业人士在为他人投资时遇到的主要伦理冲突的讲座。课程将考察道德和不道德行为的原因和后果，让学生有机会了解个人的决定如何影响一系列利益相关者。本模块所涵盖的一些主题是CFA道德教学大纲的特色，但本模块不能取代CFA考试的专业培训。
10 -
10
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本模块仅对投资管理和金融硕士课程的学生开放，由负责培训四大全球投资银行分析师的领先金融培训公司Financial Edge提供。该模块的目的是让学生具备在投资银行或买方投资公司股权分析团队中任职所需的实际技能。该模块将利用真实的公司财务信息来发展学生的建模和估值技能。学生将建立一个综合的三个报表模型，并利用相对和内在的估值方法来分析真实公司的表现。该模块使用最佳实践技术进行教学，实践技能可以直接应用到工作场所。学生将要求撰写一份股票研究报告，构建一份投资论题的论文并提出投资建议。课程结束后，学生将获得由Financial Edge出具的官方证明。
10 -
本投资组合管理模块涵盖了与构建和维护最佳投资组合有关的关键主题、技术和讨论，包括投资风格。教学从学术和市场、实践的角度切入。更详细的目标和学习成果如下所示。
20
就读12个月全日制课程的学生需要从选修模块中选择30个学分
- 选修模块 学分
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本模块研究了在ICMA中心进行博士研究的步骤。
0 -
该模块的目标是通过使用交易模拟和定价案例研究/软件，为学生提供衍生证券，特别是期权的定价，对冲和交易的实际工作知识。该模块的重点是实际应用，预计在该模块结束时，学生将理解并能够分析交易环境中衍生品的时间/风险动态。交易课程在我们最先进的交易室进行，并利用我们定制的交易模拟软件ICTrader，提供真实交易环境和价格形成过程的机会。 学生将学习如何 “独立思考”，这是投资银行业的一项基本技能。
20 -
研究项目的目的是让学生在学术导师的指导下，在博士生支持导师的协助下，就自己选择的主题确定并实施一项金融研究。
20 -
固定收益现金和衍生品市场应用了更先进的估值和风险评估方法，这些方法建立在第一学期固定收入和股票投资模块的固定收入部分所介绍的知识之上。它描述了固定收益衍生品、结构性产品和信用敏感证券的基本特征，并为估值和风险评估制定了实用的策略。它还考虑了这些证券的市场是如何相互关联的，并开始展示如何利用这些关系进行交易或投资。该模块不仅是为希望对固定收益市场有更深入了解的学生设计的，也是为希望参加ICMA固定收益证书考试的学生设计的。
20 -
债券与货币市场探讨了债券、货币市场和中央银行货币政策之间的经济驱动力和关系。该模块为学生提供机会了解这些联系如何影响资金流动性管理、交易策略以及从业者以及监管机构/政策制定者面临的挑战。本课程亦涵盖货币市场的整体功能、结构及运作。
该模块的主要目的是提供工具，以了解货币市场的功能，它们与债券市场和中央银行干预的联系，利率市场的基本决定因素和常用的交易策略。
20 -
本课程的主要目的是为企业金融的理论和实践提供严格的基础，更具体地说，是关于投资，融资和支付的公司的长期财务管理决策，以及它们如何影响其价值。它涉及公司的治理方式、融资结构、支付政策、涉及发行公共和私人股本的过程，以及通过无机投资（兼并和收购）实现增长。
20 -
该模块的目标是培养学生对私营公司筹集风险资本融资的实际方面的认识，与风险资本投资者合作发展业务并实现成功退出。该模块的重点是从企业家或管理团队和投资机构(普通合伙人)的角度对风险投资和高增长企业进行研究，尽管涵盖了整个私募股权以及私募股权或风险投资公司与其自己的投资者(有限合伙人机构)之间的关系。除了邀请经验丰富的从业人员进行客座讲座外，还将广泛使用案例研究和商业计划项目。
10 -
监管经常被视为创新的障碍，或者创新是避免监管的一种方式。然而，成功的金融科技产品和服务必须符合金融法规的文字和精神，对金融科技的有效监管对于保护更广泛的公共利益至关重要。本模块将把金融创新和监管之间的关系置于学生理解金融科技的中心。
10 -
在本课程中，您将学习如何使用大数据技术来解决金融问题。我们将首先探讨与大型结构化和非结构化数据集的收集、组织和可视化相关的问题。然后，我们将研究通过分布式计算(Hadoop)存储和计算大数据集的方法。本模块还将探讨云计算平台的使用，重点是谷歌云平台(GCP)。
10 -
本模块培养学生对全球金融监管的基本原理、目的、设计、应用和后果的基本理解和批判性观点。
20
第二部分模块
修读为期12个月全日制课程的学生须修读30个学分
- 选修模块 学分
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这个模块是为进阶硕士生和博士生设计的。它有很高的技术含量。旨在使学生具备理论资产定价的基础和执行实证测试的相关技能。此外，一些重要的公司财务主题将以学生演讲的形式涵盖。该模块的目标是培养学生成为独立和高质量的研究人员。
20 -
该课程向全体硕士学生开放，并在第一学期的期货合同基础上授课。模块结束后，在本模块结束时，预计学生将了解构建股票市场指数的不同方式及其差异的含义，期货合约如何交易，以及交易指数期货的一些接近替代品的身份，如何利用套利关系为期货定价，期货如何用于对冲标的价格风险，以及基金经理对这些工具的各种用途。
20 -
该模块可作为金融学硕士学生的选修课，作为夏季在希腊雅典美国希腊学院ALBA研究生商学院进行的为期一个月的海外留学之旅的一部分。学费由ICMA中心承担，但差旅费、住宿费和生活费由学生自行承担。学生住宿可以通过希腊美国学院以学生价格安排。
20 -
业内人士估计，70-80%的股票交易是通过计算机执行的。固定收益和外汇市场的做市商使用算法自动调整报价。本模块回顾了交易行业的现状，并确定了三种主要算法交易策略的目标、特征、规则和限制:做市、交易执行和统计套利。实践研讨会用于演示如何将交易算法应用于高频数据。
10 -
从实践的角度出发，对结构性产品市场采取了一种应用性的创新方法。本课程以系统的方式讨论金融工程的原则和结构性产品的应用。
10 -
在本模块中将讨论金融投资的其他形式。特别涉及以下主题:
·另类投资导论:对冲基金：市场结构、策略和业绩评估
·宏观和管理期货基金
·对冲基金的基金
·商品：实物和金融市场。能源，农业，金属
·房地产：投资类型。商业和住宅市场。估值方法
·收藏品：艺术品、葡萄酒和其他特殊形式的投资
10 -
该模块为学生提供了在外部组织进行工作实习的机会，这些工作与他们的学位研究的一般领域广泛相关。 该模块的目的是让参与者在感兴趣的职业道路上获得工作经验，发展广泛的就业技能，建立自己的人脉网络并提高市场意识。
30
本页所列的模块或课程是本学年正在教授的内容。 标注为选修课的模块或课程内容是建议性的，可能会有变化。 请注意，时间表安排的限制可能意味着您无法在同一时间参加某些选修模块。
课程选择
全日制：12个月
您将在英国居住并进行全日制学习。参加课程第二部分的必修和/或选修模块。
12个月的课程选择包括在6月和8月之间选修一个或多个模块，在春季学期则会减少教学模块的数量。
课程时间安排
十月至十二月：第一部分：秋季学期
一月：第一部分考试。请注意第一部分的考试将于春季学期开学前的一周举行。
一月至四月：第二部分：春季学期
五月至六月：第二部分考试
六月至八月：第三部分：夏季学期
八月至九月：第三部分作业截止日期
2023年入学学费
全日制国际学生（包含欧盟）：£26,900
目前开放申请的奖学金
我们为国际申请人提供一系列奖学金。请注意，一旦被录取，奖学金的申请需要通过雷丁大学的申请人门户网站进行。您只有在收到录取通知书（有条件的或无条件的）后才能申请。当您在门户网站上查看您的录取通知书时，您会看到申请与您的录取通知书相关的奖学金链接。
本科学位 – 至少2:1或国际认可大学的同等成绩
学科背景 – 任何专业背景均可申请，但需满足专业要求的计算水平
GMAT – 我们可能会要求您提交GMAT分数。如您已经离校多年，或者几乎没有证据表明您有计算能力。有关GMAT考试信息及全球考点位置，可前往www.mba.com进行查询。
*请注意，由于我们硕士课程的入学竞争日益激烈，我们可能会酌情调整入学要求。
我们实行滚动录取制度，因此建议您尽早申请，以确保您能够获得录取名额。一旦课程招生满员，我们可能将提前关闭申请。
请参阅国家和地区特定的信息以及国际申请人的入学要求，如有任何问题，请与我们联系。
英语语言要求
使用第二语言学习可能很有挑战性。如果您的英语语言能力低于最低要求，我们可能会要求您提供英语熟练程度证明。或者，我们可能会要求您在开始课程学习之前参加一个英语语言课程。
| 语言证明类别 | 标准 |
| 雅思 | 总分6.5, 技能单项不低于6 |
| 雅思和学前英语课程 | 总分6.5，四个技能单项不低于5.5 |
有关其他英语语言资格的信息，请访问我们的同等英语水平要求页面。
如果您需要咨询关于英语语言资格的具体事宜，请直接通过电邮或电话+44 118-378-5289 联系我校招生部。
毕业生工作签证(Graduate Route)
英国推出的学习后工作签证——毕业生工作签证(Graduate Route)允许您在毕业后申请在英国停留两年，并有机会从事技术工作。请访问雷丁大学网站了解最新信息。
Henley Careers如何与您合作?
我们屡获殊荣的职业团队将在您的硕士学习和毕业四年后为您提供支持。以下是Henley Careers可以为您提供的帮助:
- 职业顾问预约：我们的职业顾问在这里帮助和支持您的任何职业相关的问题。无论是简历建议、面试练习、申请不成功时提供反馈，还是支持您的职业目标规划。我们在这里帮助您在事业上取得进步
- 活动：Henley Careers组织了大量的活动，旨在帮助您建立自信，培养雇主正在寻找的技能，与雇主建立联系，扩展您的行业知识。
- 校友支持：您可以继续与您的职业顾问预约一对一的会议，并使用我们的在线资源。在毕业后长达四年的时间里，我们在这里帮助和支持您的职业生涯。
- Career Smart：通过参加我们的在线课程Career Smart为获得一份毕业生工作打下良好的开端。您可以了解到英国的毕业生招聘周期，以及去哪里找工作，如何开始申请工作，以及可供您选择的不同角色。
欲了解更多信息 ，请访问我们的职业支持页面。
未来职业发展
毕业后，您将有资格在各种投资职能部门工作。包括担任投资组合经理、对冲基金经理和交易员。您可以加入不同的组织，如投资银行、监管机构、基金管理公司和咨询公司。
该课程的广泛认可有助于我们的大多数毕业生在毕业后6个月内获得就业机会。
专业资质
特许金融分析师协会 (CISI)
ICMA中心是特许金融分析师协会的一部分。这种合作关系向潜在的学生、雇主和市场发出信号，即大学课程与专业实践密切相关，非常适合学生参加CFA三级考试。
英国特许证券与投资协会 (CISI)
ICMA中心是有特许证券与投资协会（CISI）认可的卓越中心。它是英国拥有这一头衔的八所大学之一。卓越中心是一个由英国大学组成的精选小组，其组内成员被CISI认可为在金融市场学术教育方面具有领先地位。参加CISI认可的金融相关硕士课程的学生，有资格获得考试豁免和会员资格。
以下课程学生如注册并成功完成两个CISI资本市场文凭模块（证券和债券及固定利息市场），将有资格豁免第三模块（金融市场）
- 企业金融硕士
- 金融硕士
- 金融风险管理硕士
- 投资管理硕士
ICMA固定收益证书
为了获得必要的知识以通过严格的FIC考试，学生需要在第二部分参加ICMA中心的固定收入现金和衍生品市场模块。为了获得FIC证书，学生需要通过ICMA注册并通过FIC考试。
企业财务顾问证书课程
该课程由中国国家发展和改革委员会培训中心(NDRCTC)认证，并享有部分CFC资格豁免。
2020年应届毕业生已入职以下企业：
- RW Baird
- 普华永道
- 巴克莱银行
- 联合利华
- 曼谷银行
- 花旗集团
- 上海优瑞卡国际集团
2020年该专业毕业生已获得以下职位:
- 助理财务顾问
- 鉴证助理
- 客户经理
- 数据分析师
- 财务业务合作伙伴
- 财务顾问
- 投资分析师
立即申请2023年入学
使用我们的在线申请服务，即可以以最快、最轻松的方式申请硕士课程。您可以通过我们的在线服务填写申请表，并附上成绩单、证书和其他补充信息的电子副本。您还可以通过使用我们的在线服务工具向您的推荐人发送电子邮件请求，他们可以直接向我们发送您的推荐信。您最多可以申请5个不同的课程。
申请时间
亨利商学院实行滚动录取制度，建议您尽早申请以确保学位。学院不设具体的截止日期，直到该课程满员前您的申请都将被考虑。为了让我们有时间处理您的申请，我们建议您在以下日期之前申请：
| 英国申请人 | 国际申请人 |
| 8月1日 | 6月1日 |
申请后
当我们收到您的申请后，您会收到一封确认邮件。您的申请将由一名工作人员审查。如果申请成功，您将收到一封正式的录取信，其中概述了您需要满足的入学要求。然后，您将被要求确认接受这一录取。您还需要在您计划入学的那一年的4月1日之前支付£2,000的押金以确保学位。这笔押金将从您的学费中抵扣。
如果您需要一份学习录取证明（CAS）用于签证，在满足录取通知书上的所有条件并支付相关押金后，我们将通过电子邮件发送详细信息。在整个录取过程中，我们将通过电子邮件向您提供最新的关键信息。我们还为您提供与教职员工在线互动的机会。
ICMA中心是金融教育的先驱之一，并以其与金融服务业的紧密联系而闻名。该中心在2022年英国《金融时报》金融学硕士排名中名列英国第6位。CIMA中心隶属于亨利商学院，亨利商学院是全球75所精英商学院之一，拥有英国、欧洲和美国领先认证机构：AMBA、EQUIS和AACSB的三重认证。
该中心以实践为中心的独特方法包括许多金融教育创新。这些将为您在该行业的职业生涯打下坚实的基础。这些方法旨在为您提供一个坚实的知识和技能基础，让您从其他金融课程毕业生中脱颖而出。您的就业也将通过内部综合职业发展计划得到加强。
雷丁毗邻世界顶级金融中心(距离伦敦帕丁顿25分钟车程)。包括CFA、CISI、GARP和ICS在内的几个领先的专业机构均惟我们的课程提供认证，并为我们的学生提供考试豁免。
加入欧洲顶尖的金融学院之一，您将受益于最先进的设施。将有机会接触到最前沿的科技，并由世界知名的教师和行业专家教授。我们创新的教学环境包括交易和金融分析模拟。我们还有最新的财务数据和编程软件。我们的三个交易室是世界上同类设施中最大的之一。他们为理解企业和市场在实践中如何运作提供了一个理想的环境。
保证学生的学习体验是ICMA中心学术教师和行政人员的首要任务。这反映在PTES和NSS学生调查的最新学生满意度中。
联系我们
Shu Hampson亨利商学院区域招生经理（东亚与东南亚）
邮箱：s.hampson@henley.ac.uk
电话：+44 (0)7976 831 199
微信：ShuHenley
Chuwei Tang亨利商学院高级招生官（中国）
邮箱：chuwei.tang@henley.ac.uk
电话：+44 (0)7970 766 028
微信：ChuweiHenley
“课程包含我们应该学习的最新技术，应该获得的团队合作经验和技能，以及就业服务团队的支持，尤其是毕业后四年的支持，这非常有帮助。”
Huanjing Qiu
Graduate Trainee at Yuexiu Services Masters in Investment Management
“亨利是一个明智的选择，是推动我职业生涯的入场券。我体验了ICMA中心浓厚的金融学术氛围，看到了课程与行业的紧密联系。和世界级的金融家交流，开阔了我的视野！”
Yue Zhang
Auditor at KPMG (London)
“亨利商学院的校园令我陶醉，我常常坐在草坪或湖边，欣赏美景，享受阳光的温暖。在一年的时间里，我探索校园，探访图书馆和教学楼，每一步都是一次美妙的经历。亨利商学院之所以享有盛名，我亲身经历后发现其中原因。一方面，它拥有全欧洲最大规模的仿真交易室，提供先进的计算机集成系统，汇集全球各大证券和期货市场的交易数据。另一方面，作为少数几所获得AMBA、EQUIS和AACSB三重认证的国际知名商学院，它为投资专业学生提供了全面的金融投资理论和实操课程，老师们也分享了令人难忘的亲身经历。我要感谢亨利商学院，让我亲身体验了真实的证券交易，模拟了令人激动的市场波动。感谢每一位热情对待学生的老师。最后，我也要感谢自己，因为毫不犹豫地选择了亨利商学院。这段时光将永远珍藏在我的心中，不会被遗忘。”
Yani Yang
Audit at KPMG (Hangzhou)
“工作三年后决定去英国读硕士，既为了提升专业能力，又希望开拓眼界。经过比较多个商学院的综合因素后，我毅然选择了雷丁亨利商学院ICMA的投资管理专业，并荣幸获得了ICMA中国奖学金。在雷丁的一年里，我收获颇丰。课程内容非常实用，无论是实操投资课还是理论课程，都让我受益匪浅。与来自不同地区和国家的同学相遇是一段宝贵的经历，我们共同组织寝室活动，共享欢乐和体验异国他乡的精彩。我还担任了HICTA的校园大使，通过这段经历，我结交了良师益友，并了解了中国企业在国际舞台上的发展和影响。雷丁的环境和地理位置也很优越，既能在宜人的环境中学习，又离国际化大都市伦敦很近，方便出行和享受各种文化体验。”
Yue Yin
Product Managers and Investment Advisors at China CITIC Bank
“我们的课程通常由讲座和研讨会两个部分组成。讲座由教授进行理论讲解，而研讨会则由助教联系实际情境或解题，更注重实际应用。促进理论知识与实际运用的结合。投资管理专业中的股票和外汇模拟交易课程给我留下了深刻印象。模拟交易占据大部分课程时间，我们扮演市场制造商的角色，专注于市场新闻并体验真实的交易过程。校园生活方面，Whiteknights校区的湖泊成为了美丽的散步胜地。每天经过湖边的小桥，欣赏湖泊美景和天鹅成为了愉悦的日常。”
