课程速览
- 增强您在最受欢迎的金融领域之一的职业前景
- 学习英国获得全球风险专业人员协会（GARP）认证、最受认可的风险管理硕士课程之一
- 课程大纲涵盖GARP FRM Part I资格考试的重要部分，丰富您的风险管理专业知识
- 专注于高度专业化的主题，如市场风险、金融工具和信用风险
- 受益于课程与CFA协会的合作关系，以及来自PRMIA的额外专业考试豁免
- 作为学习的一部分，通过参加暑期工作实习来提高您的就业能力技能
- 学历等级
- 硕士
- 学科领域
- 金融学
- 授予学位
- 理学硕士
- 授课时长
- 12个月
- 授课形式
- 全日制
- 授课地点
- 白骑士校区
- 课程主任
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Dr Konstantina Kappou
概况
这个硕士课程专门针对金融市场迅速演变的需求，为您提供风险管理领域新创新的洞见。金融体系为新的监管框架进行了重大重组，影响了现有角色并在金融机构的风险管理部门中创造了不同的技能要求。
通过我们与长期合作的学术伙伴和领先专业机构的认可，金融风险管理学理学硕士提供了一种严格的学习体验，结合了实践导向的方法和当前市场情报。您还将从全球领先专业机构颁发的专业认证中受益。
金融风险管理学理学硕士获得了全球风险专业人员协会（GARP）的认证。课程将应用学术知识与行业需求相结合，并与GARP FRM Part I资格相匹配，为您提供有关风险领域最新专业实践的见解，为您的职业发展提供了显著的竞争优势。
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金融学硕士课程英国排名第7位
2023《金融时报》
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金融学硕士课程世界排名第40位
2023《金融时报》
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毕业后的平均工资增长百分比英国排名第7
2023《金融时报》
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毕业后就业率高达97%
2022 Masters Careers Survey
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94%的学生会推荐他们的课程
2022 Masters Careers Survey
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91%的学生表示职业发展团队对他们的职业产生了积极影响
2022 Masters Careers Survey
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毕业一年后的平均薪资为£38,712
2022 Masters Careers Survey
第一学期
- 必修模块 学分
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该模块旨在使学生掌握投资理论的主要原则。它首先概述了资本的使用者和供应者之间的互动，以及有关投资者对金融风险和回报的行为背后的理论。
20 -
本模块侧重于固定收益和股权证券的评估，并介绍国际金融市场和金融机构的概述。
第一部分的模块将一般估值方法应用于特定的金融工具：固定收益和股权证券。它描述了每种证券的基本特征，并制定了寻找其价值和评估其风险的实际策略。
20 -
20
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本模块向学生介绍金融领域的编程。编程技能是当今数据驱动的商业环境中最受欢迎的技能之一。Python和SQL语言已成为行业标准，广泛用于开发创新的金融产品和服务。常见的应用包括大数据分析和处理、算法交易、投资组合分析和机器学习算法。
20
- 选修模块 学分
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本模块的目的是提供对银行监管领域最新发展的理解，这是推动我们风险测量方法变化的主要驱动力。它侧重于市场风险分析的基础知识和用于评估市场风险的基本模型。参与者将运用市场风险测量技术，这些技术在银行前台和中台每天都在使用；特别强调了用于测量投资组合市场风险的协方差矩阵的评估。他们还学会了构建各种国际投资组合的市场风险的风险价值模型，包括股票、外汇、利率产品、大宗商品、衍生品等。该模块有一个重要的实践组成部分，包括计算机工作坊，旨在支持讲座内容。
20 -
在第一部分建立了证券估值的理论基础之后，本模块将学生的理解扩展到金融工具的估值及其应用。该模块具有重要的实践组成部分，包括旨在支持讲座内容的研讨会。学生将被介绍到嵌入在所有资产类别的上市和场外衍生品中的各种风险类型。他们将熟悉复杂的股票期权，了解其支付和一些简单的分析定价近似值。他们将估值一些最流行的互换品种，并了解如何用于风险管理。他们将估算封顶、封底和掉期权、可转换债券，并了解市场和信用风险因素之间的相互作用。他们将概述基本的信用衍生品，包括总回报掉期、违约掉期和抵押债务证券。
20 -
本课程向学生介绍了一套新开发的技术，用于测量和管理银行投资组合中的信用风险。近年来，金融机构一直在寻找方法来量化其企业贷款和抵押贷款组合的风险。这些不流动资产缺乏市场价格，意味着无法采用标准的风险评估程序。
20
- 选修模块 学分
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在量化金融方法课程中介绍的基础上，本模块涵盖了一些更高级的技术，这些技术与金融应用特别相关，特别是用于建模和预测金融时间序列。这些技术包括最大似然估计和两阶段最小二乘法的介绍、波动性模型、模拟技术和多元模型。采用学术金融文献中的案例研究，以展示每种方法的潜在用途。还广泛使用金融计量软件，以演示这些技术在实践中的应用。
20 -
该模块的主要目标是使学生熟悉私募股权（PE）和风险投资（VC）的筹资和投资过程以及并购交易。其目的是培养学生对PE和VC公司投资的实际方面的理解，了解PE和VC投资者与企业家之间的动态，以及从机构投资者筹集PE和VC基金和进行并购交易的实际情况。
20 -
固定收益现金和衍生市场课程应用了更高级的估值和风险评估方法，建立在第一学期固定收益和股权投资课程中介绍的知识基础之上：它描述了固定收益衍生品、结构性产品和信用敏感证券的基本特征，并制定了估值和风险评估的实际策略。它还考虑了这些证券市场之间的关系，开始展示如何利用这些关系进行交易或投资。该模块不仅适用于希望更深入了解固定收益市场的学生，还适用于希望参加ICMA固定收益证书（ICMA FIC）考试的学生。
20 -
本课程探讨了金融投资者如何将可持续性考虑因素和环境、社会和治理（ESG）标准纳入他们的投资决策中。本课程介绍了主要的可持续投资策略、可持续投资领域的主要参与者（政府、跨国机构、公司、投资基金、银行）以及可持续投资在不同资产类别中的应用。
20 -
这门投资组合管理课程涵盖了与构建和维护最佳投资组合相关的关键主题、技巧和讨论，包括投资风格。教学方法从学术和市场实践的角度讨论所有主题。更详细的目标和学习成果如下。
20 -
研究项目的目标是让学生选择自己感兴趣的金融课题，在学术导师的指导和博士生支持导师的协助下，进行一项研究工作。
20
夏季学期
学生可以从以下课程中选择 20 学分
- 选修课程 学分
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这门课程是为高级硕士和博士学生设计的，具有很高的技术内容。它旨在为学生提供理论资产定价的基础知识，并具备进行实证测试的相关技能。此外，还将以学生演讲的形式涵盖一些重要的公司金融主题。该模块的目标是培养学生成为独立和高质量的研究人员。
20 -
模块旨在向所有硕士学生提供一个较少数量化的选项，该选项在第1学期的期货合同涵盖范围的基础上构建。预计在本模块结束时，学生将了解构建股票市场指数的不同方式及其差异的影响，期货合同的交易方式以及某些交易指数期货的替代品，如何使用套利关系定价期货，如何使用期货来对冲基础资产的价格风险，以及基金经理对这些工具的各种用途。
20 -
本模块为学生提供了在与其学位研究的一般领域广泛相关的外部组织中进行工作实习的机会，帮助学生在感兴趣的职业道路上获得工作经验，发展各种就业技能，建立自己的人际网络，提高市场意识。实习的最长时间为3个月，通常在夏季期间（6月至8月）进行。实习应由学生自行安排。中心的职业发展办公室可以协助学生进行搜索和申请。由学生安排的实习需要经过模块负责人的批准。该模块的评估依据是根据所获工作经验编写的3000字项目报告。
20 -
行业参与者估计，70-80%的股票交易是通过计算机执行的。股票、固定收益和货币市场的做市商使用算法来自动调整报价。
20 -
该模块旨在使学生了解另类投资背景下的金融决策，并介绍结构化产品设计中使用的金融工程的关键原理和技术。
20 -
可持续性正在不仅在政府政策中成为优先考虑的因素，而且在商业战略中也是如此。私营部门在实现可持续生产和消费模式方面的作用对于保护迅速枯竭的自然资源、改善社会公正、减少不平等、应对气候变化和生物多样性丧失至关重要。本模块探讨了如何将可持续性纳入商业实践，并与企业增长目标相平衡。
20
本页所列的模块或课程是本学年正在教授的内容。 标注为选修课的模块或课程内容是建议性的，可能会有变化。 请注意，时间表安排的限制可能意味着您无法在同一时间参加某些选修模块。
我们的校园制硕士课程仅提供全日制学习，学习时间为12个月。
学生将在英国全日制学习，并在整个学年内修读包括必修和选修模块的课程。
课程结构
九月 – 十二月：第一学期
一月 – 二月：第一学期考核
二月 – 五月：第二学期
五月 – 六月：第二学期考核
六月 – 九月：暑期学期
八月 – 九月：暑期考核和第一学期和第二学期的补考
考核也可能在教学周内进行。 暑期学期的补考将根据需要安排，可能延迟到下一年的一月/二月。
本科学位 – 至少2:1或海外同等学历
学科背景 – 任何专业背景均可申请，但需满足专业要求的计算水平
金融学数学和统计学基础课程 – 我们可能会要求您完成并通过由ICMA Centre在FutureLearn平台上开发的免费在线为期2周的”金融学数学和统计学基础课程”。如您已经离校多年，或者几乎没有证据表明您有计算能力。
*请注意，由于我们的硕士课程的名额竞争日益激烈，我们的入学要求可能会发生变化。
我们采用滚动录取制度，因此建议您尽早申请，以确保能够入读我们的课程。我们的课程需求量很高，一旦名额满额，我们可能会关闭一些课程的申请。
请参阅国家和地区特定的信息以及国际申请人的入学要求，如有任何问题，请与我们联系。
英语语言要求
使用第二语言学习可能很有挑战性。如果您的英语语言能力低于最低要求，我们可能会要求您提供英语熟练程度证明。或者，我们可能会要求您在开始课程学习之前参加一个英语语言课程。
| 语言证明类别 | 标准 |
| 雅思 | 总分6.5, 技能单项不低于6.0 |
| 学前语言班 | 点击查看更多信息 |
有关其他英语语言资格的信息，请访问我们的同等英语水平要求页面。
如果您需要咨询关于英语语言资格的具体事宜，请直接通过电子邮件或电话+44 118-378-5289 联系我校招生办公室。
英国签证要求
如果您不是欧盟国家的公民，您可能需要获得英国签证在英国生活和学习。请访问英国边境管理局网站获取更多信息。如果有任何疑问，请联系大学的国际办公室：intoff@reading.ac.uk。
毕业生工作签证(Graduate Route)
英国推出的学习后工作签证——毕业生工作签证(Graduate Route)允许您在毕业后申请在英国停留两年，并有机会从事技术工作。请访问雷丁大学网站了解最新信息。
2021年应届毕业生已入职以下企业：
- 摩根士丹利
- 富达投资集团
- 纽约梅隆银行
- 德意志银行
- 工商银行
- 标普全球
- 曼谷银行
- 美国国际集团
- 普华永道
- 安永
- 欧莱雅
- 道富银行
- 东亚银行
- 大都会人寿投资管理公司
- 蓝湾资产管理公司
- 桑坦德银行
上述统计数据基于我们2022年的硕士毕业生结果调查，该调查由2021年的毕业生在毕业后12个月完成。
参与调查的毕业生来自以下课程：
- 行为金融学硕士课程
- 企业金融学硕士课程
- 金融学硕士课程
- 金融与金融科技学硕士课程
- 金融风险管理学学硕士课程
- 投资管理学硕士课程
Henley Careers如何与您合作?
我们屡获殊荣的职业团队将在您的硕士学习和毕业四年后为您提供支持。以下是Henley Careers可以为您提供的帮助:
- 职业顾问预约：我们的职业顾问在这里帮助和支持您的任何职业相关的问题。无论是简历建议、面试练习、申请不成功时提供反馈，还是支持您的职业目标规划。我们在这里帮助您在事业上取得进步
- 活动：Henley Careers组织了大量的活动，旨在帮助您建立自信，培养雇主正在寻找的技能，与雇主建立联系，扩展您的行业知识。
- 校友支持：您可以继续与您的职业顾问预约一对一的会议，并使用我们的在线资源。在毕业后长达四年的时间里，我们在这里帮助和支持您的职业生涯。
- Career Smart：通过参加我们的在线课程Career Smart为获得一份毕业生工作打下良好的开端。您可以了解到英国的毕业生招聘周期，以及去哪里找工作，如何开始申请工作，以及可供您选择的不同角色。
欲了解更多信息 ，请访问我们的职业支持页面。
未来职业发展
完成该课程后，您将准备好在风险管理或银行、监管机构、投资组合管理公司、企业财务部门、风险管理软件公司、专业金融精品公司和对冲基金等具有挑战性的领域追求职业发展。监管机构、政府、顾问和评论员一致支持呼吁更多更合格的风险管理人员和分析师加入金融行业。
专业资质
全球风险专业协会（GARP）
全球风险专业协会（GARP）提供金融风险管理师（FRM®）课程，以及气候风险可持续性（SCR）证书。他们的专业认证在全球范围内得到认可和尊重。
GARP的超过25万会员和附属机构来自全球195多个国家和地区的银行、投资管理公司、政府机构、学术机构和企业。通过与世界各地顶尖大学和商学院建立伙伴关系，GARP旨在弥合学术研究与实际实践之间的鸿沟，支持培养下一代风险专业人才。
金融风险管理学硕士得到了GARP的认可，课程大纲结合了风险管理领域最新的专业实践，将应用学术知识与行业需求相结合，为毕业生提供竞争优势。
专业风险管理师协会（PRMIA）
专业风险管理师国际协会（PRMIA）是一个非营利性专业协会，由全球近90,000名会员直接选举产生的董事会管理。PRMIA成立于2002年，由一群志愿从事风险行业的专业人士组成，其使命是为全球促进健全的风险管理标准和实践提供一个自由开放的论坛。金融风险管理学硕士课程得到了PRMIA的认可，并与PRM手册密切相关。成功毕业生将被豁免PRM I和II考试，这是PRM认证计划的主要组成部分。
英国证券与投资特许学会（CISI）
ICMA中心是有特许证券与投资协会（CISI）认可的卓越中心。它是英国拥有这一头衔的八所大学之一。卓越中心是一个由英国大学组成的精选小组，其组内成员被CISI认可为在金融市场学术教育方面具有领先地位。参加CISI认可的金融相关硕士课程的学生，有资格获得考试豁免和会员资格。
以下课程学生如注册并成功完成两个CISI资本市场文凭模块（证券和债券及固定利息市场），将有资格豁免第三模块（金融市场） 。
- 企业金融学硕士
- 金融学硕士
- 金融风险管理学硕士
- 投资管理学硕士
CFA Institute
ICMA中心是CFA Institute大学合作计划的一部分。这一合作关系向潜在学生、雇主和市场表明，大学课程与专业实践密切相关，并非常适合为学生准备参加CFA考试的三个级别。
有关CFA协会的更多信息，请访问www.cfainstitute.org/。
立即申请2024年入学
您现在可以通过雷丁大学的在线申请服务进行在线申请。
使用我们的在线申请服务，即可以以最快、最轻松的方式申请硕士课程。您可以通过我们的在线服务填写申请表，并附上成绩单、证书和其他补充信息的电子副本。您还可以通过使用我们的在线服务工具向您的推荐人发送电子邮件请求，他们可以直接向我们发送您的推荐信。您最多可以申请5个不同的课程。
申请时间
亨利商学院实行滚动录取制度，建议您尽早申请以确保学位。学院不设具体的截止日期，直到该课程满员前您的申请都将被考虑。为了让我们有时间处理您的申请，我们建议您在以下日期之前申请：
| 英国申请人 | 国际申请人 |
| 8月1日 | 7月1日 |
申请后
当我们收到您的申请后，您会收到一封确认邮件。您的申请将由一名工作人员审查。如果申请成功，您将收到一封正式的录取信，其中概述了您需要满足的入学要求。然后，您将被要求确认接受这一录取。您还需要尽快支付£2,000的押金以确保学位，押金支付不设截止日期，学位名额有限，先到先得。这笔押金将从您的学费中抵扣。
ICMA中心是金融教育的先驱之一，并以其与金融服务业的紧密联系而闻名。该中心在2023年英国《金融时报》金融学硕士排名中名列英国第7位。ICMA中心隶属于亨利商学院，亨利商学院是世界上仅有的75所拥有英国、欧洲和美国主要认证机构（AMBA、EQUIS和AACSB）的三重认证的商学院之一。
ICMA中心以实践为中心的独特方法包括许多金融教育创新。这些将为您在该行业的职业生涯打下坚实的基础。这些方法旨在为您提供一个坚实的知识和技能基础，让您从其他金融课程毕业生中脱颖而出。您的就业也将通过内部综合职业发展计划得到加强。
雷丁毗邻世界顶级金融中心(距离伦敦帕丁顿25分钟车程)。包括CFA、CISI、GARP和ICS在内的几个领先的专业机构均惟我们的课程提供认证，并为我们的学生提供考试豁免。
加入欧洲顶尖的金融学院之一，您将受益于最先进的设施。将有机会接触到最前沿的科技，并由世界知名的教师和行业专家教授。我们的创新教学和学习环境包括交易和金融分析模拟。我们还拥有最新的金融数据和编程软件。我们的三个交易室是世界上最大的设施之一，为理解企业和市场的实际运作提供了理想的环境。
保证学生的学习体验是ICMA中心学术教师和行政人员的首要任务。这反映在PTES和NSS学生调查的最新学生满意度中。
联系我们
Shu Hampson亨利商学院区域招生经理（东亚与东南亚）
邮箱：s.hampson@henley.ac.uk
电话：+44 (0)7976 831 199
微信：ShuHenley
Chuwei Tang亨利商学院高级招生官（中国）
邮箱：chuwei.tang@henley.ac.uk
电话：+44 (0)7970 766 028
微信：ChuweiHenley
亨利商学院校园环境优美，课程设置合理，提供先进的硬件和软件设施。专业课教师专业度高且愿意分享知识。学校的Career Centre非常专业，提供详细的咨询和帮助，包括简历修改和模拟面试，对于在英国求职的问题回答得很实用。中国留学生在雷丁可以积极参加各种活动，中国学联组织活动丰富多样。雷丁距离伦敦很近，方便进行一日游。新的图书馆设施应该很好。总的来说，我在雷丁ICMA度过的一年多时间非常开心。
