课程速览
- ICMA中心历史最悠久的金融硕士课程，拥有超过2,800名校友的全球社区
- 被《金融时报》评为英国第6位（世界第38位）的金融学硕士课程
- 作为课程的一部分，你将学习CFA一级，以帮助提高你的职业发展
- 受益于独家特色课程，包括应用专业开发、希腊金融科技实地考察，以及由Financial Edge公司提供的金融建模培训，该公司是培训世界三大投资银行分析师的领先公司
- 你将有机会获得由Ofqual监管、洲际交易所（ICE）和CISI认可的期权交易高级文凭
- 获得CISI Capital Markets文凭的部分豁免
- 通过暑期工作实习来提高你的就业技能
- 学历等级
- 硕士
- 学科领域
- 金融
- 授予学位
- 理学硕士
- 授课时长
- 9个月 / 12个月
- 授课形式
- 全日制
- 授课地点
- 白骑士(Whitenights)校区
- 课程主任
-
Dr Michael Smiith
概况
ICMA中心的金融学硕士课程是亨利商学院两大旗舰金融硕士课程之一。作为被《金融时报》评为世界级水准的金融学硕士课程，亦是亨利商学院历史最悠久的课程，在世界各地有超过2,800名校友。该课程此前名为为国际证券、投资和银行业务硕士。
该课程的设计得到了行业从业人员的支持，旨在让学生学习到金融服务行业雇主们所青睐的高度实用的技能和专业知识。如果你对金融领域更广泛的潜在职业选择感兴趣，这个课程将是你最好的选择。金融学硕士毕业生通常会在交易、投资银行/企业融资、投资管理、商业银行以及金融服务领域相关领域大获成功。
本课程与其他金融学硕士课程有许多不同之处，目的是为您提供竞争优势。课程最核心的竞争优势是以实践为中心的教学方法。该项目结合了多元的教学模式和互动的教学氛围，让你从多方面掌握专业知识和实用技能。其中包括技术先进的教学和应用培训、定制的模拟练习、基于案例分析的项目和由杰出金融学者和行业嘉宾授课的大师课等。
在学习的同时，你将有机会与全球领先的金融培训机构之一Fitch Learning合作，在线准备CFA一级考试。Fitch Learning的在线学习平台 “Fitch Learning Cognition”的使用权已包含在课程学费中（CFA考试费用不包括在课程费用中）。但学生将根据他们对学习平台的参与和在模拟CFA考试中的表现获得CFA考试奖学金。
你将获得CISI Capital Markets文凭的豁免，成功完成高级期权交易模块的学生将有独一无二的机会（相较于这个模块和雷丁大学而言）获得受Ofqual监管、ICE和CISI认可的期权交易高级文凭。这是一个以雇主为主导的行业认证课程，以专业发展、实际应用和可转移技能为中心，让学生为将来的工作角色做好准备，其职业发展方向包括期权交易员、期权经纪人、做市商、期权分析师或风险经理。
如果你正在考虑从事股票或者企业融资分析师的工作，我们旗舰课程的学生将获得由Financial Edge独家提供的金融建模课程。该公司是培训世界三大投资银行分析师的领先机构。
作为本课程跨国学习的一部分，你可选择在夏季学期前往位于雅典的希腊美国学院雅典阿尔巴（ALBA）研究生院进行为期一个月的金融科技与数字化转型学习；或者参加在中国清华大学举办的非学分暑期班。
ICMA中心向全体学生提供全面的以金融行业为中心的职业发展课程。除了享有该课程的福利以外，你还将独家获得一门关于职业发展的核心模块，旨在提高关键就业技能，制定属于自己的职业发展计划。作为学习的一部分，你还有机会在世界任何地方进行暑期实习，为求职工作做好准备。
你还能受益于一系列多元的夏季选修课，其中包括另类投资、结构化产品和算法及高频交易模块。
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英国排名第6位（世界排名38位）
金融学硕士课程
《金融时报》2022
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世界排名11位
在学校金融硕士咨询委员会中，女性所占比例%
《金融时报》2022
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世界排名第25位
金融学硕士整体满意度
《金融时报》2022
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英国排名第2位（世界排名17位）
从金融学硕士毕业后的平均工资增长百分比
《金融时报》2022
以下是将在2023/24年提供的课程模块清单。请注意，其中一些模块是本学年的新模块，完整的模块描述将在2023年3月发布。
第一部分：秋季学期
- 必修科目 学分
-
本模块的重点是现金证券评估（固定收益、股票和外汇）以及如何利用这些证券进行投资（衍生工具和投资组合理论）。
该模块的第一部分将一般估值方法应用于特定的金融工具中，它们分别是固定收益、股权证券和外汇。重点描述了各种证券/市场的特点，并制定具有实践价值的策略，以寻找其价值和规避其风险。
该模块的第二部分深入介绍了金融衍生品（期货和期权）及其评估。该模块的第三部分分析了投资组合理论和最佳资产配置背后的主要框架，随后介绍了主要的定价模型、其应用和限制。
股票和外汇交易模拟会议（INVEST会议）与各模块配对进行。基于Eikon和彭博社数据的练习将被使用在课程中。
30 -
本模块提供了国际金融市场的介绍和金融机构的概述。介绍了一系列金融市场的主要特点和风险：股票、固定收益、外汇、期货和商品市场。通过一系列互动研讨会，学生将了解道德投资和替代交易系统。
10 -
该模块旨在为课程参与者提供发展其学习领域的雇主所需要的关键就业技能的机会。作为该模块的一部分，学生将制定一个属于自己的职业策略，它们将在未来的求职中发挥积极的作用。他们将根据自己的优势和兴趣所在，制定一份职业选择和目标雇主地图，并努力提高重要的就业技能，如演讲、团队工作和领导能力。该模块的核心在于给课程参与者提供一个良性平台，让他们反思自己的优势、技能和职业发展计划，从而为他们在自己感兴趣的领域内发展做好准备，进而提高他们在毕业后获得实习或全职工作的几率。该模块包括一系列专家讲座和小组研讨会，由系内的就业顾问、相关课程主任以及资深市场从业人员授教授，学生将要求在最后提交一份2000字的反思性项目进行评估。
10 -
20
第二部分：春季学期
就读12个月课程的学生可以从选修课中选择50个学分，就读9个月课程的学生则可以从选修课中选择70个学分。
- 必修科目 学分
-
该课程的主要目的是为公司财务的理论和实践提供一个严格的基础，更具体地说，是公司有关投资、融资和支付的长期财务管理决策，以及它们如何影响其价值。它涉及到公司是如何管理的，他们的融资结构，支付政策，公共和私人股权的发行过程，以及通过无机投资（兼并和收购）的增长。
20 -
本模块仅对投资管理和金融硕士课程的学生开放，由负责培训四大全球投资银行分析师的领先金融培训公司Financial Edge提供。该模块的目的是让学生具备在投资银行或买方投资公司股权分析团队中任职所需的实际技能。该模块将利用真实的公司财务信息来发展学生的建模和估值技能。学员将建立一个综合的三个报表模型，并利用相对和内在的估值方法来分析真实公司的表现。该模块使用最佳实践技术进行教学，实践技能可以直接应用到工作场所。学生将要求撰写一份股票研究报告，构建一份投资论题的论文并提出投资建议。课程结束后，学生将获得由Financial Edge出具的官方证明。
10
- 选修模块 学分
-
0
-
在金融定量方法中介绍的材料基础上，本模块涵盖了一些与金融应用相关的更高级的技术，特别是金融时间序列的建模和预测。其中包括最大似然估计和两阶段最小二乘法、波动率模型、模拟技术和多变量模型的介绍。来自学术金融文献的案例研究被用来证明每种方法的潜在用途。课程还广泛使用了金融计量经济学软件，以展示这些技术如何在实践中应用。
20 -
本模块的目的是提供对银行法规最新发展的理解，这些法规是我们风险测量方法变化的主要驱动力。它侧重于市场风险分析的基础和评估市场风险的基本模型。参与者利用银行前台和中台日常使用的市场风险测量技术；特别强调对用于测量投资组合市场风险的协方差矩阵的评估。他们还学习建立各种风险价值（VaR）模型，以应对股票、外汇、利率产品、商品、衍生品等国际投资组合的市场风险。该模块有一个重要的实践部分，其中包含基于计算机的研讨会，这些研讨会旨在以支持讲座材料。
20 -
该模块的目标是通过使用交易模拟和定价案例研究/软件，使学生对衍生证券，特别是期权的定价、对冲和交易有实际操作经验。该模块的重点是实际应用，预计在该模块结束时，学生将了解并能够在交易环境中分析衍生品的时间/风险动态。交易课程在我们最先进的交易室进行，并利用我们定制的交易模拟软件ICTrader，提供真实交易环境和价格形成过程的机会。学生将学习如何 独立思考，这是投资银行业的一项基本技能。
20 -
研究项目旨在让学生在学术导师的指导和博士生支持导师的协助下，就自己选择的主题确定和实施一项金融研究。
20 -
金融理论传统上认为理性的、规避风险的投资者在高效和自由流动的资产市场中进行交易。学术研究和实践经验对这一范式提出了质疑，二十提出投资者可能不是效用最大化者，而且市场的运作可能存在障碍。本模块将描述将心理学原理应用于金融问题的最新发展。
20
第三部分：夏季学期 （仅限九个月课程学生）
九个月课程的学生必须在六月底提交一个10学分的应用报告。
- 必修科目 学分
-
培养学生对自己选题的信息搜集、分析、整合与总结能力，以读者可理解的方式呈现报告结果。该课程要求学生在固定的时间限制下完成。学生将提高他们的分析和报告撰写技能，学会如何架构他们的研究，以及如何将他们的结果呈现在更广泛的语境中。本模块鼓励学生发挥主观能动性，在兴趣领域搜索相关文献、数据；并有效管理项目各阶段的进度，从而即使提交最终作品。
10
第三部分：夏季学期 （仅限十二个月课程学生）
- 选修科目 学分
-
这个模块是为进阶硕士生和博士生设计的。它有很高的技术含量。其目的是让学生掌握资产定价的理论基础和进行实证测试的相关技能。此外，一些重要的公司金融主题将以学生展示(Presentation)的方式进行授课。透过该模块的学习，学生将具备成为独立研究人员的技能和知识。
20 -
该课程向全体硕士学生开放，并在第一学期的期货合同基础上授课。模块结束后，学生将了解
- 构建股票市场指数的不同方式和这些差异带来的影响
- 期货合约应如何交易以及交易指数期货的一些近似替代品的身份
- 如何利用套利关系为期货定价
- 如何利用期货来对冲标的物的价格风险
- 基金经理对这些工具的使用
20 -
该模块为学生提供了在外部组织进行工作实习的机会，这些工作与他们的学位研究的领域广泛相关。其主要目的是为了让课程学员在他们感兴趣的职业领域获得工作经验，从而培养他们的就业技能、拓宽他们的职业关系网和提高市场意识。
- 实习需要在暑期完成（六月至八月），最长时间为3个月
- 学生应自主寻求实习机会
- ICMA中心职业发展办公室将为学生提供职位搜索和申请的相关帮助
- 实习进行前需由课程组织者进行批准
- 该模块需学生提交一份3000字的实习报告，反应他们的实习表现
20 -
本模块可作为金融学硕士学生的选修课，作为夏季在希腊雅典美国学院ALBA研究生商学院为期1个月的海外学习之旅的一部分。学习费用由ICMA中心承担，但候选人需承担其旅行、住宿和生活费用。学生住宿可通过希腊美国学院以学生价格安排。
作为本课程跨国学习的一部分，你可选择在夏季学期前往位于雅典的希腊美国学院雅典阿尔巴（ALBA）工商管理学院进行为期一个月的金融科技与数字化转型学习；或者参加在中国清华大学举办的非学分暑期班。
该模块的主要目的是让学生从实践和理论上了解金融服务业是如何通过采用和使用数字创新和信息技术以及大量的数据来进行转型的。该模块既从外部角度研究技术和市场发展，也从内部角度研究组织转型和新的工作方式，以促进创新和灵活发展。
20 -
业内人士估计，70-80%的股票交易是通过计算机执行的。固定收益和货币市场的做市商通常使用算法来自动调整他们的报价。本模块回顾了交易行业的现状，并确定了三组主要的算法交易策略的目的、特点、法规和限制，他们分别是做市商、交易执行和统计套利。学生也将通过实践研讨会学习如何将交易算法应用于高频数据中。
在本模块结束时，学生将掌握
- 高频交易和算法交易的概念
- 识别替代算法交易策略的特征要素
- 解决简单的交易操作问题并制定高效的执行策略
10 -
本模块从实践角度出发，引进具有创新性的与结构性产品市场相关的方法。老师将系统性呈现专题问题，以讨论金融工程的原则和其在结构性产品的应用。该模块旨在介绍和结构性产品设计中使用的金融工程的主要原则和技术。
本模块结束后，学生将掌握：
- 如何将金融工程的关键概念运用在结构性商品设计中
- 了解并分析当下在全球资本市场中流通的不同型结构性商品
- 通过设计和评估一种至多种结构性方案，解决大量多元的金融问题
10 -
本模块讨论了金融投资的替代形式，特别是涵盖了以下主题：
另类投资概论：对冲基金：市场结构、战略和表现评估
- 宏观和管理期货基金
- 对冲基金中的基金
- 商品在：商品市场和金融市场。能源、农业和金属。
- 房地产：投资类别；商业和住宅市场；评估方法。
- 收藏品。艺术品、葡萄酒和其他特殊形式的投资
本模块旨在给学生提供对另类投资背景下的金融决策的理解。
10 -
通过该课程，学生将发展对金融市场中期权的交易、管理和监督的知识和理解。
高级期权交易模块是ICMA中心金融硕士课程所独有的，是一个以雇主为主导，以专业发展、实际应用和可转移技能为中心的行业认证课程。课程结束后，学生将掌握相应技能从事不同的金融岗位，如：期权交易员、期权经纪人、做市商、期权分析师或风险经理。
20
我们的金融硕士课程仅提供全日制课程，学生可选择为期9个月或者12个月的学习。
课程选择
全日制：9个月
全日制：12个月
你将在英国居住并进行全日制学习。无论在9个月或者12个月的课程中，你将参加课程第二部分的必修和/或选修模块。
12个月的课程选择包括在7月和8月之间参加的一个20学分选修模块。这也意味着在春季学期学习的授课模块学分数量将减少20个学分。
课程时间安排
十月至十二月：第一部分：秋季学期
一月：第一部分考试。请注意第一部分的考试将于春季学期开学前的一周举行。
一月至四月：第二部分：春季学期
五月至六月：第二部分考试
六月至八月：（仅限于12个月学习项目）第三部分：夏季学期
八月至九月：（仅限于12个月学习项目）第三部分作业截止 日期
学费
2022 年入学
国际学生：26,400 英镑
上述费用不包含生活费。海外全职学生在学习期间的额外生活费用约为9,400英镑。英国/国内的全日制学生在学习期间的额外生活费用约为8,000英镑。
目前开放申请的奖学金
本科学位 – 至少2:1或国际认可大学的同等成绩
学科背景 – 任何专业背景都可申请，但需满足专业要求的计算水平
GMAT – 视个人情况而言，如有需要，我院可能要求你提交GMAT成绩。例如，如果你已经毕业几年以上，或者没有证据表明你有任何处数字的能力。想了解更多与GMAT相关的资讯和考试网点，可前往www.mba.com进行查询。
*请注意，由于目前该硕士项目申请人数较多，我们可能会酌情调整入学要求。
我们实行滚动录取制度，因此建议你尽早申请，以确保你的录取名额。因申请人数较多，当部分课程招生名额满员时，我们有可能关闭课程申请窗口。
英语语言要求
使用第二语言学习可能很有挑战性。如果你的英语语言能力低于最低要求，我们可能会要求你提供英语熟练程度证明。或者，我们可能会要求你在开始课程学习之前参加一个英语语言课程。
| 语言证明类别 | 标准 |
| 雅思 | 总分6.5, 技能单项不低于6 |
| 雅思和学前英语课程 | 总分6.5，四个技能单项不低于5.5 |
有关其他英语语言资格的信息，请访问我们的同等英语水平要求页面。
如果你需要咨询关于英语语言资格的具体事宜，请直接通过电邮或电话+44 118-378-5289 联系我校招生部。
毕业生工作签证(Graduate Route)
英国推出的学习后工作签证——毕业生工作签证(Graduate Route)允许你在毕业后申请在英国停留两年，并有机会从事技术工作。请访问雷丁大学网站了解最新信息。
亨利商学院就业指导服务将给你带来什么？
我们拥有一个屡获殊荣的职业团队，将在你的研究生学习期间和毕业四年内为你提供职业指导支持。
亨利商学院职业辅导和专业发展部可为你提供以下帮助：
- 预约职业咨询：我们的职业顾问随时为你提供帮助和支持，解决你可能遇到的任何职业相关的问题。无论是简历建议、面试练习、申请不成功时提供反馈，还是帮助你规划职业目标。我们乐于随时帮助你取得事业上的进步。
- 活动：亨利商学院职业指导和专业发展部组织诸多活动，旨在帮助你建立信心，培养雇主青睐的技能；同时帮助你与雇主建立联系，扩展你的行业知识。
- 校友支持：在毕业后长达四年的时间里，我们将持续为你的职业生涯提供帮助和支持。你可以继续与你的职业顾问进行一对一预约，并使用我们的在线资源。
- 在线课程Career Smart：通过参加我们的在线课程 Career Smart，毕业生将抢占求职先机。你将了解到英国的毕业生招聘周期、在哪里找工作、如何开始申请工作，以及适合你的工作职位有哪些等信息。
未来职业发展
你将提高自己的就业能力，并在离开校园时拥有足够的知识和技能为将来从事金融服务职位做好充分的准备。你可以加入投资银行，在交易、销售和研究方面接受金融市场专业培训。你也可以专门从事复杂的衍生品交易，或加入经纪人和商品银行家。此外，你还可以从事其余和金融相关的行业，比如咨询、会计、运营、IT及高等教育和博士研究。
专业资质
英国特许证券与投资协会 (CISI)
ICMA中心是有特许证券与投资协会（CISI）认可的卓越中心。它是英国拥有这一头衔的八所大学之一。卓越中心是一个由英国大学组成的精选小组，其组内成员被CISI认可为在金融市场学术教育方面具有领先地位。参加CISI认可的金融相关硕士课程的学生，有资格获得考试豁免和会员资格。
以下课程学生如注册并成功完成两个CISI资本市场文凭模块（证券和债券及固定利息市场），将有资格豁免第三模块（金融市场）
- 企业金融硕士
- 金融硕士
- 金融风险管理和投资管理硕士
ICMA固定收益证书
为了获得必要的知识以通过严格的FIC考试，学生需要在第二部分参加ICMA中心的固定收入现金和衍生品市场模块。为了获得FIC证书，学生需要通过ICMA注册并通过FIC考试。
2020毕业生就业去向
据2021硕士就业去向问卷结果，90%的毕业生在毕业后受到雇佣
据2021硕士就业去向问卷结果，94%的学生会向其他人推荐他们的课程
2020年毕业生目前从事的职位有：
- 贝雅资本助理金融顾问
- 普华永道鉴证审计员
- 中国工商银行客户经理
- 巴克莱银行数据分析师
- 联合利华金融业务合伙人
- 曼谷银行金融顾问
- 花旗银行投资分析师
- 上海优瑞卡投资公司投资分析师
2020年毕业生的就业行业
| 行业 | 百分比 |
| 金融/金融服务 | 53% |
| 会计 | 9% |
| 咨询 | 7% |
| 房地产 | 7% |
| 卫生保健 | 5% |
| 消费品 | 5% |
| 科技 | 5% |
| 其他 | 8% |
金融服务领域毕业生的就业方向
| 职能 | 百分比 |
| 商业银行与投资银行 | 35% |
| 金融科技 | 13% |
| 交易与经纪 | 15% |
| 金融研究与学术 | 9% |
| 金融风险管理 | 9% |
| 投资管理 | 9% |
| 保险及精算 | 4% |
| 其他 | 9% |
2020毕业生就职地点
| 地点 | 百分比 |
| 中国 | 33% |
| 泰国 | 16% |
| 英国 | 16% |
| 中东及非洲 | 14% |
| 欧盟 | 12% |
| 印度 | 7% |
| 其他 | 2% |
请注意上述统计数据是基于2021年我们的硕士成果调研结果得出，该调研对象为2020年毕业生。
受访对象专业包括：行为金融学硕士、企业金融学硕士、金融与金融科技硕士、金融风险管理硕士和投资管理硕士。
立即申请2022年入学
在线申请服务允许你填写你的申请信息，并附上你的学业成绩单、证书和其他辅助信息的电子副本。它还提供了向你的推荐人发送电子邮件请求的功能，推荐人可以将支持推荐信直接发送给我们。
何时申请
我们实行滚动录取制度，建议你尽早申请，以确保名额。没有具体的截止日期，课程招满之前，申请都会被考虑。但是，为了让我们有足够的时间处理你的申请，我们建议你在以下日期之前申请：
| 英国本土申请者 | 国际申请者 |
| 8月1日 | 6月1日 |
申请后
当我们收到你的申请表后，你将收到一封确认电子邮件。随后，你的申请将由一名工作人员进行审核。如果成功，你将收到一封正式的录取通知书，其中罗列了你需要满足的所有必要的入学条件。然后，系统会要求你确认是否接受该录取。
如果你需要学习录取通知书 (CAS)用于签证，一旦录取通知书罗列的所有录取条件得到满足，我们将通过电子邮件告知详细信息。
在整个录取过程中，我们将通过电子邮件为你提供最新的重要信息。我们还为你提供与教职员工在线互动的机会。
ICMA中心是金融教育的先驱之一，以其与金融服务行业的紧密联系而闻名。2021年，该中心的硕士课程在英国排名第7（《金融时报》金融硕士排名）。ICMA中心隶属于亨利商学院，是世界75所拥有英国、欧洲和美国主要认证机构AMBA、EQUIC和AACSB三重认证商学院之一。
该中心独特的以实践为中心的方法包含了一些金融教育创新内容。这些方法旨在为你提供一个坚实的知识和技能基础，让你从其他金融课程毕业生中脱颖而出。你的就业也将通过内部综合职业发展计划得到加强。
雷丁靠近世界顶级金融中心（距离伦敦帕丁顿25分钟）。一些领先的专业机构，包括CFA、CISI、GARP和ICS验证了我们的课程，并为我们的学生提供考试豁免。
加入欧洲顶尖的金融学院之一，你将受益于最先进的教学设施和氛围。你将有机会接触到最新的科技，并享有由世界知名教师和行业专家提供的教学内容。我们创新的教学和学习环境涵括了金融分析模拟，同时我们还拥有最新的金融数据和编程软件。校内三个交易室是世界上同类设施中规模最大的之一，为学生了解企业和市场在实践中农如何运作提供了理想的语境。
ICMA中心全体教职员工的首要任务是提高我们学生的学习体验，而这也将反应在PTES和NSS学生满意度调查中。
学生博客
Anna Maria向我们展示了她是如何通过参加不同的职业发展活动来平衡自己工作/学习和生活。来自法律背景的她也和我们分享了她为何选择金融硕士课程以及她在学习中培养的技能。欲知详情请点击原文。
想知道亨利商学院的学习是如何改变我的职业发展么？我院的毕业生Fenghui Guo,和我们分享了她选择金融硕士课程的故事，包括了赢得投资组合管理挑战赛和与顶级金融机构的银行家简历联系等。欲知详情请点击原文阅读。
联系我们
Shu Hampson亨利商学院区域招生经理（东亚与东南亚）
邮箱：s.hampson@henley.ac.uk
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微信：ShuHenley
Chuwei Tang亨利商学院高级招生官（中国）
邮箱：j.jedrzejczyk@henley.ac.uk
电话：+44 (0)118 378 5815
微信：ChuweiHenley
"亨利商学院ICMA中心的交易课程和师资力量非常吸引我，在亨利商学院学习的一年里我掌握了很多专业技能，实践应用类的团队作业让我更好的将理论知识与实践结合起来，例如公司财务分析模型与建模、各类证券定价模型、证券组合管理方法、风险评估以及衍生品的策略交易等等，这些专业知识及应用技能对我目前的工作帮助很大。除此之外，亨利商学院提供了丰富的课外资源，就业指导、专题讲座、主题沙龙不仅能提升自己的社交能力，而且能与许多专业人士进行交流，很好地拓展了在专业领域方面的视野。学院对国际学生的英语学习也有非常棒的支持，每周开设的专业英语课程为文献阅读和论文写作提供了非常有力的帮助！"
