课程速览
- ICMA中心历史最悠久的金融硕士课程，拥有超过2,800名校友的全球社区
- 被《金融时报》评为英国第6位（世界第38位）的金融学硕士课程
- 作为课程的一部分，你将学习CFA一级，以帮助提高您的职业发展
- 受益于独家特色课程，包括应用专业开发、希腊金融科技实地考察，以及由Financial Edge公司提供的金融建模培训，该公司是培训世界三大投资银行分析师的领先公司
- 你将有机会获得由Ofqual监管、洲际交易所（ICE）和CISI认可的期权交易高级文凭
- 获得CISI Capital Markets文凭的部分豁免
- 通过暑期工作实习来提高您的就业技能
- 学历等级
- 硕士
- 学科领域
- 金融
- 授予学位
- 理学硕士
- 授课时长
- 12个月
- 授课形式
- 全日制
- 授课地点
- 白骑士(Whiteknights)校区
- 课程主任
-
Dr Michael Smiith
概况
ICMA中心的金融学硕士课程是亨利商学院两大旗舰金融硕士课程之一。作为被《金融时报》评为世界级水准的金融学硕士课程，亦是亨利商学院历史最悠久的课程，在世界各地有超过2,800名校友。该课程此前名为为国际证券、投资和银行业务硕士。
该课程的设计得到了行业从业人员的支持，旨在让学生学习到金融服务行业雇主们所青睐的高度实用的技能和专业知识。如果您对金融领域更广泛的潜在职业选择感兴趣，这个课程将是您最好的选择。金融学硕士毕业生通常会在交易、投资银行/企业融资、投资管理、商业银行以及金融服务领域相关领域大获成功。
本课程与其他金融学硕士课程有许多不同之处，目的是为您提供竞争优势。课程最核心的竞争优势是以实践为中心的教学方法。该项目结合了多元的教学模式和互动的教学氛围，让您从多方面掌握专业知识和实用技能。其中包括技术先进的教学和应用培训、定制的模拟练习、基于案例分析的项目和由杰出金融学者和行业嘉宾授课的大师课等。
在学习的同时，您将有机会与全球领先的金融培训机构之一Fitch Learning合作，在线准备CFA一级考试。Fitch Learning的在线学习平台 “Fitch Learning Cognition”的使用权已包含在课程学费中（CFA考试费用不包括在课程费用中）。但学生将根据他们对学习平台的参与和在模拟CFA考试中的表现获得CFA考试奖学金。
您将获得CISI Capital Markets文凭的豁免，成功完成高级期权交易模块的学生将有独一无二的机会（相较于这个模块和雷丁大学而言）获得受Ofqual监管、ICE和CISI认可的期权交易高级文凭。这是一个以雇主为主导的行业认证课程，以专业发展、实际应用和可转移技能为中心，让学生为将来的工作角色做好准备，其职业发展方向包括期权交易员、期权经纪人、做市商、期权分析师或风险经理。
如果您正在考虑从事股票或者企业融资分析师的工作，我们旗舰课程的学生将获得由Financial Edge独家提供的金融建模课程。该公司是培训世界三大投资银行分析师的领先机构。
作为本课程跨国学习的一部分，您可选择在夏季学期前往位于雅典的希腊美国学院雅典阿尔巴（ALBA）研究生院进行为期一个月的金融科技与数字化转型学习；或者参加在中国清华大学举办的非学分暑期班。
ICMA中心向全体学生提供全面的以金融行业为中心的职业发展课程。除了享有该课程的福利以外，您还将独家获得一门关于职业发展的核心模块，旨在提高关键就业技能，制定属于自己的职业发展计划。作为学习的一部分，您还有机会在世界任何地方进行暑期实习，为求职工作做好准备。
您还能受益于一系列多元的夏季选修课，其中包括另类投资、结构化产品和算法及高频交易模块。
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金融学硕士课程英国排名第7位
2023《金融时报》
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金融学硕士课程世界排名第40位
2023《金融时报》
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金融学硕士课程欧洲排名第34位
2023《金融时报》
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毕业后的平均工资增长百分比英国排名第7
2023《金融时报》
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毕业后就业率高达97%
2022 Masters Careers Survey
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94%的学生会推荐他们的课程
2022 Masters Careers Survey
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100%的硕士学生对课程感到满意
2022 USS硕士学生教学体验调查
以下是将在2023/24年提供的课程模块清单。请注意，其中一些模块是本学年的新模块，完整的模块描述将在2023年3月发布。
第一部分：秋季学期
- 必修模块 学分
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本模块的重点是现金证券评估（固定收益、股票和外汇）以及如何利用这些证券进行投资（衍生工具和投资组合理论）。
该模块的第一部分将一般估值方法应用于特定的金融工具中，它们分别是固定收益、股权证券和外汇。重点描述了各种证券/市场的特点，并制定具有实践价值的策略，以寻找其价值和规避其风险。
该模块的第二部分深入介绍了金融衍生品（期货和期权）及其评估。该模块的第三部分分析了投资组合理论和最佳资产配置背后的主要框架，随后介绍了主要的定价模型、其应用和限制。
股票和外汇交易模拟会议（INVEST会议）与各模块配对进行。基于Eikon和彭博社数据的练习将被使用在课程中。
30 -
本模块提供了国际金融市场的介绍和金融机构的概述。介绍了一系列金融市场的主要特点和风险：股票、固定收益、外汇、期货和商品市场。通过一系列互动研讨会，学生将了解道德投资和替代交易系统。
10 -
该模块旨在为课程参与者提供发展其学习领域的雇主所需要的关键就业技能的机会。作为该模块的一部分，学生将制定一个属于自己的职业策略，它们将在未来的求职中发挥积极的作用。他们将根据自己的优势和兴趣所在，制定一份职业选择和目标雇主地图，并努力提高重要的就业技能，如演讲、团队工作和领导能力。该模块的核心在于给课程参与者提供一个良性平台，让他们反思自己的优势、技能和职业发展计划，从而为他们在自己感兴趣的领域内发展做好准备，进而提高他们在毕业后获得实习或全职工作的几率。该模块包括一系列专家讲座和小组研讨会，由系内的就业顾问、相关课程主任以及资深市场从业人员授教授，学生将要求在最后提交一份2000字的反思性项目进行评估。
10 -
20
第二部分：春季学期
就读12个月课程的学生可以从选修课中选择50个学分，就读9个月课程的学生则可以从选修课中选择70个学分。
- 必修模块 学分
-
该课程的主要目的是为公司财务的理论和实践提供一个严格的基础，更具体地说，是公司有关投资、融资和支付的长期财务管理决策，以及它们如何影响其价值。它涉及到公司是如何管理的，他们的融资结构，支付政策，公共和私人股权的发行过程，以及通过无机投资（兼并和收购）的增长。
20 -
本模块仅对投资管理和金融硕士课程的学生开放，由负责培训四大全球投资银行分析师的领先金融培训公司Financial Edge提供。该模块的目的是让学生具备在投资银行或买方投资公司股权分析团队中任职所需的实际技能。该模块将利用真实的公司财务信息来发展学生的建模和估值技能。学生将建立一个综合的三个报表模型，并利用相对和内在的估值方法来分析真实公司的表现。该模块使用最佳实践技术进行教学，实践技能可以直接应用到工作场所。学生将要求撰写一份股票研究报告，构建一份投资论题的论文并提出投资建议。课程结束后，学生将获得由Financial Edge出具的官方证明。
10
就读12个月全日制课程的学生需要从选修课中选择50个学分。
- 选修模块 学分
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本模块考察了在ICMA中心进行博士学位所涉及的步骤。
0 -
在金融定量方法中介绍的材料基础上，本模块涵盖了一些与金融应用相关的更高级的技术，特别是金融时间序列的建模和预测。其中包括最大似然估计和两阶段最小二乘法、波动率模型、模拟技术和多变量模型的介绍。来自学术金融文献的案例研究被用来证明每种方法的潜在用途。课程还广泛使用了金融计量经济学软件，以展示这些技术如何在实践中应用。
20 -
本模块的目的是提供对银行法规最新发展的理解，这些法规是我们风险测量方法变化的主要驱动力。它侧重于市场风险分析的基础和评估市场风险的基本模型。参与者利用银行前台和中台日常使用的市场风险测量技术；特别强调对用于测量投资组合市场风险的协方差矩阵的评估。他们还学习建立各种风险价值（VaR）模型，以应对股票、外汇、利率产品、商品、衍生品等国际投资组合的市场风险。该模块有一个重要的实践部分，其中包含基于计算机的研讨会，这些研讨会旨在以支持讲座材料。
20 -
该模块的目标是通过使用交易模拟和定价案例研究/软件，使学生对衍生证券，特别是期权的定价、对冲和交易有实际操作经验。该模块的重点是实际应用，预计在该模块结束时，学生将了解并能够在交易环境中分析衍生品的时间/风险动态。交易课程在我们最先进的交易室进行，并利用我们定制的交易模拟软件ICTrader，提供真实交易环境和价格形成过程的机会。学生将学习如何 独立思考，这是投资银行业的一项基本技能。
20 -
研究项目旨在让学生在学术导师的指导和博士生支持导师的协助下，就自己选择的主题确定和实施一项金融研究。
20 -
金融理论传统上认为理性的、规避风险的投资者在高效和自由流动的资产市场中进行交易。学术研究和实践经验对这一范式提出了质疑，二十提出投资者可能不是效用最大化者，而且市场的运作可能存在障碍。本模块将描述将心理学原理应用于金融问题的最新发展。
20 -
固定收益现金和衍生品市场应用了更先进的估值和风险评估方法，这些方法建立在固定收益和股权投资模块第一学期固定收益部分介绍的知识之上:它描述了固定收益衍生品、结构性产品和信用敏感证券的基本特征，并为估值和风险评估制定了实用的策略。它还考虑了这些证券的市场是如何相互关联的，并开始展示如何利用这些关系进行交易或投资。该模块不仅是为希望对固定收益市场有更深入了解的学生设计的，也是为希望参加ICMA固定收益证书考试的学生设计的。
20 -
债券与货币市场探讨了债券、货币市场和中央银行货币政策之间的经济驱动力和关系。该模块旨在让学生了解这些联系如何影响资金流动性管理、交易策略以及从业者以及监管机构/政策制定者面临的挑战。本课程亦涵盖货币市场的整体功能、结构及运作。
该模块的主要目的是提供工具，以了解货币市场的功能，它们与债券市场和中央银行干预的联系，利率市场的基本决定因素和常用的交易策略。
20 -
该模块的目标是培养学生对私营公司筹集风险资本融资的实际方面的认识，与风险资本投资者合作发展业务并实现成功退出。该模块的重点是从企业家或管理团队和投资机构(普通合伙人)的角度对风险投资和高增长企业进行研究，尽管涵盖了整个私募股权以及私募股权或风险投资公司与其自己的投资者(有限合伙人机构)之间的关系。除了邀请经验丰富的从业人员进行客座讲座外，还将广泛使用案例研究和商业计划项目。
10 -
监管经常被视为创新的障碍，或者创新是避免监管的一种方式。然而，成功的金融科技产品和服务必须符合金融法规的文字和精神，对金融科技的有效监管对于保护更广泛的公共利益至关重要。本模块将把金融创新和监管之间的关系置于学生理解金融科技的中心。
10 -
在本课程中，您将学习如何使用大数据技术来解决金融问题。我们将首先探讨与大型结构化和非结构化数据集的收集、组织和可视化相关的问题。然后，我们将研究通过分布式计算(Hadoop)存储和计算大数据集的方法。本模块还将探讨云计算平台的使用，重点是谷歌云平台(GCP)。
10 -
本模块培养学生对全球金融监管的基本原理、目的、设计、应用和后果的基本理解和批判性观点。
20 -
本投资组合管理模块涵盖了与构建和维护最佳投资组合有关的关键主题、技术和讨论，包括投资风格。教学从学术和市场、实践的角度切入。更详细的目标和学习成果如下所示。
20
第三部分：夏季学期 （仅限十二个月课程学生）
就读12个月全日制课程的学生没有必修课程，只需从选修课中选择30个学分。
- 选修模块 学分
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这个模块是为进阶硕士生和博士生设计的。它有很高的技术含量。旨在使学生具备理论资产定价的基础和执行实证测试的相关技能。此外，一些重要的公司财务主题将以学生演讲的形式涵盖。该模块的目标是培养学生成为独立和高质量的研究人员。
20 -
该课程向全体硕士学生开放，并在第一学期的期货合同基础上授课。模块结束后，在本模块结束时，预计学生将了解构建股票市场指数的不同方式及其差异的含义，期货合约如何交易，以及交易指数期货的一些接近替代品的身份，如何利用套利关系为期货定价，期货如何用于对冲标的价格风险，以及基金经理对这些工具的各种用途。
20 -
该模块可作为金融学硕士学生的选修课，作为夏季在希腊雅典美国希腊学院ALBA研究生商学院进行的为期一个月的海外留学之旅的一部分。学费由ICMA中心承担，但差旅费、住宿费和生活费由学生自行承担。学生住宿可以通过希腊美国学院以学生价格安排。
20 -
业内人士估计，70-80%的股票交易是通过计算机执行的。固定收益和外汇市场的做市商使用算法自动调整报价。本模块回顾了交易行业的现状，并确定了三种主要算法交易策略的目标、特征、规则和限制：做市、交易执行和统计套利。实践研讨会用于演示如何将交易算法应用于高频数据。
10 -
从实践的角度出发，对结构性产品市场采取了一种应用性的创新方法。本课程以系统的方式讨论金融工程的原则和结构性产品的应用。
10 -
在本模块中将讨论金融投资的其他形式。特别涉及以下主题:
·另类投资导论:对冲基金：市场结构、策略和业绩评估
·宏观和管理期货基金
·对冲基金的基金
·商品：实物和金融市场。能源，农业，金属
·房地产：投资类型。商业和住宅市场。估值方法
·收藏品：艺术品、葡萄酒和其他特殊形式的投资
10 -
高级期权交易模块是专属于ICMA中心的金融硕士课程，是一个以雇主为主导，行业认可的课程，以专业发展，实际应用和可转移技能为中心，使个人为工作角色配置做好准备，如：期权交易员，期权经纪人，做市商，期权分析师或风险经理。
通过本模块，学生将发展对金融市场中期权交易、管理和监管的知识和理解。
由领先的市场从业者提供投行实习风格，并与世界上最大的金融交易所之一洲际交易所(ICE)合作，学生将与雇主接触，并使用行业领先的软件，如Volcube, ICE Connect和ICE Options Analytics来支持他们的学习，发展和应用。成功完成并通过课程的学生将有资格参加OSTC集团的不同职位的面试，包括初级交易员。
20 -
该模块为学生提供了在外部组织进行工作实习的机会，这些工作与他们的学位研究的一般领域广泛相关。 该模块的目的是让参与者在感兴趣的职业道路上获得工作经验，发展广泛的就业技能，建立自己的人脉网络并提高市场意识。
30
本页所列的模块或课程是本学年正在教授的内容。 标注为选修课的模块或课程内容是建议性的，可能会有变化。 请注意，时间表安排的限制可能意味着您无法在同一时间参加某些选修模块。
课程选择
全日制：12个月
您将在英国居住并进行全日制学习。参加课程第二部分的必修和/或选修模块。
12个月的课程选择包括在7月和8月之间选修的一个20学分选修模块。这也意味着在春季学期学习的授课模块学分数量将减少20个学分。
课程时间安排
十月至十二月：第一部分：秋季学期
一月：第一部分考试。请注意第一部分的考试将于春季学期开学前的一周举行。
一月至四月：第二部分：春季学期
五月至六月：第二部分考试
六月至八月：第三部分：夏季学期
八月至九月：第三部分作业截止日期
2023年入学学费
全日制国际学生（包含欧盟）：£26,900
目前开放申请的奖学金
我们为国际申请人提供一系列奖学金。请注意，一旦被录取，奖学金的申请需要通过雷丁大学的申请人门户网站进行。您只有在收到录取通知书（有条件的或无条件的）后才能申请。当您在门户网站上查看您的录取通知书时，您会看到申请与您的录取通知书相关的奖学金链接。
本科学位 – 至少2:1或国际认可大学的同等成绩
学科背景 – 任何专业背景均可申请，但需满足专业要求的计算水平
GMAT – 我们可能会要求您提交GMAT分数。如您已经离校多年，或者几乎没有证据表明您有计算能力。有关GMAT考试信息及全球考点位置，可前往www.mba.com进行查询。
*请注意，由于我们硕士课程的入学竞争日益激烈，我们可能会酌情调整入学要求。
我们实行滚动录取制度，因此建议您尽早申请，以确保您能够获得录取名额。一旦课程招生满员，我们可能将提前关闭申请。
请参阅国家和地区特定的信息以及国际申请人的入学要求，如有任何问题，请与我们联系。
英语语言要求
使用第二语言学习可能很有挑战性。如果您的英语语言能力低于最低要求，我们可能会要求您提供英语熟练程度证明。或者，我们可能会要求您在开始课程学习之前参加一个英语语言课程。
| 语言证明类别 | 标准 |
| 雅思 | 总分6.5, 技能单项不低于6 |
| 雅思和学前英语课程 | 总分6.5，四个技能单项不低于5.5 |
有关其他英语语言资格的信息，请访问我们的同等英语水平要求页面。
如果您需要咨询关于英语语言资格的具体事宜，请直接通过电邮或电话+44 118-378-5289 联系我校招生部。
毕业生工作签证(Graduate Route)
英国推出的学习后工作签证——毕业生工作签证(Graduate Route)允许您在毕业后申请在英国停留两年，并有机会从事技术工作。请访问雷丁大学网站了解最新信息。
Henley Careers如何与您合作?
我们屡获殊荣的职业团队将在您的硕士学习和毕业四年后为您提供支持。以下是Henley Careers可以为您提供的帮助:
- 职业顾问预约：我们的职业顾问在这里帮助和支持您的任何职业相关的问题。无论是简历建议、面试练习、申请不成功时提供反馈，还是支持您的职业目标规划。我们在这里帮助您在事业上取得进步
- 活动：Henley Careers组织了大量的活动，旨在帮助您建立自信，培养雇主正在寻找的技能，与雇主建立联系，扩展您的行业知识。
- 校友支持：您可以继续与您的职业顾问预约一对一的会议，并使用我们的在线资源。在毕业后长达四年的时间里，我们在这里帮助和支持你的职业生涯。
- Career Smart：通过参加我们的在线课程Career Smart为获得一份毕业生工作打下良好的开端。您可以了解到英国的毕业生招聘周期，以及去哪里找工作，如何开始申请工作，以及可供您选择的不同角色。
欲了解更多信息 ，请访问我们的职业支持页面。
未来职业发展
您将提高自己的就业能力，并在离开校园时拥有足够的知识和技能为将来从事金融服务职位做好充分的准备。您可以加入投资银行，在交易、销售和研究方面接受金融市场专业培训。您也可以专门从事复杂的衍生品交易，或加入经纪人和商品银行家。此外，您还可以从事其余和金融相关的行业，比如咨询、会计、运营、IT及高等教育和博士研究。
专业资质
英国特许证券与投资协会 (CISI)
ICMA中心是有特许证券与投资协会（CISI）认可的卓越中心。它是英国拥有这一头衔的八所大学之一。卓越中心是一个由英国大学组成的精选小组，其组内成员被CISI认可为在金融市场学术教育方面具有领先地位。参加CISI认可的金融相关硕士课程的学生，有资格获得考试豁免和会员资格。
以下课程学生如注册并成功完成两个CISI资本市场文凭模块（证券和债券及固定利息市场），将有资格豁免第三模块（金融市场）
- 企业金融硕士
- 金融硕士
- 金融风险管理硕士
- 投资管理硕士
ICMA固定收益证书
为了获得必要的知识以通过严格的FIC考试，学生需要在第二部分参加ICMA中心的固定收入现金和衍生品市场模块。为了获得FIC证书，学生需要通过ICMA注册并通过FIC考试。
立即申请2023年入学
使用我们的在线申请服务，即可以以最快、最轻松的方式申请硕士课程。您可以通过我们的在线服务填写申请表，并附上成绩单、证书和其他补充信息的电子副本。您还可以通过使用我们的在线服务工具向您的推荐人发送电子邮件请求，他们可以直接向我们发送您的推荐信。您最多可以申请5个不同的课程。
申请时间
亨利商学院实行滚动录取制度，建议您尽早申请以确保学位。学院不设具体的截止日期，直到该课程满员前您的申请都将被考虑。为了让我们有时间处理您的申请，我们建议您在以下日期之前申请：
| 英国申请人 | 国际申请人 |
| 8月1日 | 6月1日 |
申请后
当我们收到您的申请后，您会收到一封确认邮件。您的申请将由一名工作人员审查。如果申请成功，您将收到一封正式的录取信，其中概述了您需要满足的入学要求。然后，您将被要求确认接受这一录取。您还需要在您计划入学的那一年的4月1日之前支付£2,000的押金以确保学位。这笔押金将从您的学费中抵扣。
如果您需要一份学习录取证明（CAS）用于签证，在满足录取通知书上的所有条件并支付相关押金后，我们将通过电子邮件发送详细信息。在整个录取过程中，我们将通过电子邮件向您提供最新的关键信息。我们还为您提供与教职员工在线互动的机会。
2020年应届毕业生已入职以下企业：
- RW Baird
- 普华永道
- 巴克莱银行
- 联合利华
- 曼谷银行
- 花旗集团
- 上海优瑞卡国际集团
2020年该专业毕业生已获得以下职位:
- 助理财务顾问
- 鉴证助理
- 客户经理
- 数据分析师
- 财务业务合作伙伴
- 财务顾问
- 投资分析师
ICMA中心是金融教育的先驱之一，并以其与金融服务业的紧密联系而闻名。该中心在2022年英国《金融时报》金融学硕士排名中名列英国第6位。CIMA中心隶属于亨利商学院，亨利商学院是全球75所精英商学院之一，拥有英国、欧洲和美国领先认证机构：AMBA、EQUIS和AACSB的三重认证。
该中心以实践为中心的独特方法包括许多金融教育创新。这些将为您在该行业的职业生涯打下坚实的基础。这些方法旨在为您提供一个坚实的知识和技能基础，让您从其他金融课程毕业生中脱颖而出。您的就业也将通过内部综合职业发展计划得到加强。
雷丁毗邻世界顶级金融中心(距离伦敦帕丁顿25分钟车程)。包括CFA、CISI、GARP和ICS在内的几个领先的专业机构均惟我们的课程提供认证，并为我们的学生提供考试豁免。
加入欧洲顶尖的金融学院之一，您将受益于最先进的设施。将有机会接触到最前沿的科技，并由世界知名的教师和行业专家教授。我们创新的教学环境包括交易和金融分析模拟。我们还有最新的财务数据和编程软件。我们的三个交易室是世界上同类设施中最大的之一。他们为理解企业和市场在实践中如何运作提供了一个理想的环境。
保证学生的学习体验是ICMA中心学术教师和行政人员的首要任务。这反映在PTES和NSS学生调查的最新学生满意度中。
联系我们
Shu Hampson亨利商学院区域招生经理（东亚与东南亚）
邮箱：s.hampson@henley.ac.uk
电话：+44 (0)7976 831 199
微信：ShuHenley
Chuwei Tang亨利商学院高级招生官（中国）
邮箱：chuwei.tang@henley.ac.uk
电话：+44 (0)7970 766 028
微信：ChuweiHenley
"亨利商学院ICMA中心的交易课程和师资力量非常吸引我，在亨利商学院学习的一年里我掌握了很多专业技能，实践应用类的团队作业让我更好的将理论知识与实践结合起来，例如公司财务分析模型与建模、各类证券定价模型、证券组合管理方法、风险评估以及衍生品的策略交易等等，这些专业知识及应用技能对我目前的工作帮助很大。除此之外，亨利商学院提供了丰富的课外资源，就业指导、专题讲座、主题沙龙不仅能提升自己的社交能力，而且能与许多专业人士进行交流，很好地拓展了在专业领域方面的视野。学院对国际学生的英语学习也有非常棒的支持，每周开设的专业英语课程为文献阅读和论文写作提供了非常有力的帮助！"
